Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 600 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 961 742,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 436 945,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 043,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 733 623,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 305 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 399 691,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 636 491,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 066,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 890,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 761,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 117,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 499,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 161 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 161 127,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 798 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 798 222,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 862,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 15 382,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 1 050 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 344 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 450 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 174 957,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 496 708,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 352 207,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 55 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 166 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 011,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 15 642,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 22 630,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 284 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 12 702,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 64 964,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 980,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 902,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 539,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 671 620,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 775,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 58 828,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 254 518,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 271 987,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 505,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 25 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 93 960,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 41 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 993 727,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 209 849,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 92 588,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 253 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 244 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 021 508,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 386 961,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 55 572,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 25 617,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 7 744,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 83,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 38,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 600,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 726 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 431,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 418 914,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 389 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 775 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 904 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 348 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 378 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 839 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 30 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 127 695,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 27 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 47 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 273 395,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 605 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 104 724,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 46 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 218 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 025 669,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 224 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 290 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 631 935,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 99 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 527 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 498 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 210 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 31,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 346 205,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 62 979,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 82 530,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 325 535,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 122,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 195,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18 255,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 13 397,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 39 229,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 14 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 011,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 15 642,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 22 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 55 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 140 774,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 141,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 338 674,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 93 671,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 094,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 996,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 125 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 126 197,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 235 024,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 166 613,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 351,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 206 020,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 195 421,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 492 248,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 492 894,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 089 524,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 83 435,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 151 515,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 9 484,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 679,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 210,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 396,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 409,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 320 435,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 291 772,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 775 851,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 194 060,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 811,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 578,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 269 309,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 152,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 322,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 24 133,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 344,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 736,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 324,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 027,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 116,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 003,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 536,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 63 675,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 056,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 87,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 69,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 455,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 674,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 907 949,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 330 745,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 242 784,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 798 132,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 66 321,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 113 104,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 15,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 45 534,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 494 966,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 107,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 888 858,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 788,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 542 851,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 50 006 327,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 110 087,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 530 529,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 837 122,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 292,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 66 623 095,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 6 176,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 15 264,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 108 512,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 77 858,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 192,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 704,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 937,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 135 455,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 68 139 270,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 246 005,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 95 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 156 317,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 4 770,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 804,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 801,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 246 021,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 98 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 776,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 157 112,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 082 664,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 905,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 016 255,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 979 171,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 83 393,0000 | |
Страница была полезной?