Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 600 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 961 742,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 500 982,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 40 952,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 507 989,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 596,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 893 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 360 266,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 520,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46 196,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 804,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 42,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 744 727,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 744 727,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 572 935,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 572 935,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 737,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 285 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 450 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 196 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 569 629,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 070 548,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 98 711,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 175 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 972,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 23 005,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 22 188,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 926 453,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 12 516,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 250 237,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 446,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 933,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42 475,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 874 183,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 761,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68 768,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 167 539,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 304 329,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 198,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 24 250,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 94 773,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 253 290,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 613 489,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 97 982,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 196 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 268 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 810 686,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 363 358,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 48 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 564,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 7 609,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 83,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 38,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 600,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 157 385,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 770 574,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 131 454,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 139 159,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 005 801,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 841 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 013 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 650 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 406 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 949 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 30 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 140 695,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 22 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 58 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 857,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 290 903,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 624 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 99 974,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 46 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 274 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 036 498,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 289 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 316 607,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 128 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 522 067,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 491 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 213 638,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 67,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 57,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 292 690,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 67 551,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 310 094,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 242,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 413,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15 177,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 878,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 52 881,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 14 166,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 972,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 23 005,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 22 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 45,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 45 829,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 117 410,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 451,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 718 737,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 764,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 954,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 116 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 121 354,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 326 674,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 177 485,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 258,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 259 742,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 262 243,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 110 234,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 649 823,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 66 126,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 430 171,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 87 706,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 96 800,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 8 541,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 679,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 86,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 379,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 378,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 319 036,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 429 772,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 742 362,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 190 889,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 858,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 598,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 306 171,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 152,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 513,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 41 525,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 810,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 47,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 319,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 010,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 562,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 760,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 128 077,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 62 213,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 023,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 87,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 095,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 507,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 702 778,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 272 868,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 562 310,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 798 842,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 67 134,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 459 516,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 15,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 22 198,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 495 246,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 644,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 816 595,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 586 227,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 44 803 464,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 275 827,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 699 111,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 521 266,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 292,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 67 900 483,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 250 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 6 129,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 15 129,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 91 684,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 66 283,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 192,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 704,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 621,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 977 606,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 581 352,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 396 506,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 93 871,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 387,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 397 709,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 98 055,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 9 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 143 652,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 077 853,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 976 622,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 83 393,0000 | |
Страница была полезной?