• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк "Дорожник"
Регистрационный номер
269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 13,0000
негосударственным организациям 10204 22 697,0000
физическим лицам 10205 834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 767,0000
Резервный фонд 10701 15 123,0000
Фонды специального назначения 10702 35,0000
Фонды накопления 10703 34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 393,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 747,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 811,0000
Денежные средства в пути 20209 2 213,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 457,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 628,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 634,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 220,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 403,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 631,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 692,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 692,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 33 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 300,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 351,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 48 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 328 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 46 400,0000
на срок свыше 3 лет 31309 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 128,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 71,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 130,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 021,0000
Некоммерческие организации 40503 735,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 699,0000
Некоммерческие организации 40603 8 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 485,0000
Коммерческие организации 40702 79 498,0000
Некоммерческие организации 40703 6 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 751,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 89,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 056,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 607,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 155,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 64 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 891,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 78 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 175 348,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 32 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 610,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 675,0000
Резервы на возможные потери 44915 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 437,0000
на срок до 30 дней 45203 4 254,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 861,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 124 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 203 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 697,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 089,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 720,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 050,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 471,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 546,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 163,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 843,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 495,0000
Кредиты до востребования 45508 2 131,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 603,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 656,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 201,0000
Резервы на возможные потери 45818 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 498,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 794,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 849,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 657,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 176,0000
Резервы на возможные потери 47425 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 378,0000
Требования по получению процентов 47427 1 445,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 172,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 73,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 37 977,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 346,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 416,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 39 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 598,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 786,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 285,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 719,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 761,0000
Амортизация основных средств 60601 14 895,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 235,0000
Запасы
Запасные части 61002 139,0000
Материалы 61008 796,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000
Издания 61010 13,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 92,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 443,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 105,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 113,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 926,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 341,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 14 374,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 132,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 690,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 786,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 266,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 677,0000
Другие расходы 70209 9 186,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 33 970,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 616,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 637,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 550,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 030,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 194 034,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 783,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 982,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 050,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 702 615,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 567 581,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 60 722,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 454,0000
Арендованные основные средства 91503 9 304,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 228,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 534,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 254,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 523 182,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 65,0000
Страница была полезной?