Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Транзит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2688
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 5 136,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 128,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 53,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 41,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 652,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 337,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 751,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 11 218,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 152,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 612,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 91,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 90,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 544,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 63,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 86,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 86,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 73,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 76,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 652,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 131,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 270,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 303,0000 | |
Страница была полезной?