Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 204 900,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 146 100,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 65 100,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 17 550,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 631 412,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 91 822,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 28 937,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 270,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 125,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 103 255,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 184 492,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 339,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 87 219,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 44 507,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 828,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 175,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 112 998,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 103 143,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 375,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 459 523,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 850,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 012 930,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 574 680,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 901,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 771,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 263,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 434,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 1 744,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 202 512,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 350,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 875,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 420 234,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 410,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 260 183,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 232,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 733 169,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 716 168,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 47 160,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 511,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 153,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 531,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 109 095,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 974,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 741 558,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 428 442,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 837,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 175,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 572,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 25 827,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 202 885,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 42,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 037,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 048,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 211 741,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 211 741,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 920,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 153,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 698,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 12 542,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 550,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 920,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 85 560,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 10 950,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 299,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 70 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 340 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 200 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 110 785,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 650 642,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 130 718,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 815,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 292,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 129,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 441,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 36,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 321,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 972,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 146,0000 | |
Земля | 60404 | 5,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 12 319,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 845,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 207,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 417,0000 | |
Материалы | 61008 | 378,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 70,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 026,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 393 422,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 104 505,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 8 590,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 523,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 67,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 104 531,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 371,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 211 741,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 231 641,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 29,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 65,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 420 191,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 240,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 529 316,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 563 543,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 445 741,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 398 314,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 770,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 456,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 593,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 264 246,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 792 348,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 569,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 569,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 241,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 197 098,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 642,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 198 655,0000 |
Страница была полезной?