Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 324 480,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 470 101,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 242 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 156 581,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 078,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 755,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 957,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 992,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 118 152,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 284,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 39 521,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 506,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 407 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 187,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 833,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 275,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 49 670,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 191,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 098,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 82 867,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 69 414,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 87 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 683,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 990,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 107 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 231 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 381 433,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 180,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 63 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 142 390,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 744,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 31 569,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 950,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 169,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 141 567,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 347 230,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 024 643,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 228 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 237 178,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 32 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 578 062,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 558 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 151 043,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 37 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 188,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 126 180,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 77 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 155 118,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 769,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 254,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 625,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 694,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 65,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 046,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 489,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 689,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 19 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 679,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 456,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 407,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 664,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 105 004,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 488,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 129,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 240,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 14 659,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 184,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 126,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 342,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 89,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 865,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 407,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 281,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 843,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 763,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 83,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 232,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 43,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 107,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 159,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 298 679,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 345 005,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 31 774,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 223 004,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 366 951,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 11 720,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 25 347,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 71 556,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 457 706,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 249 711,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 31 230,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 805 752,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 179 502,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 18 598,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 113 294,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 608 564,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 19 329,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 040,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 61 046,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 588,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 536,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 958,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 166 443,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 487 000,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 668,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 126,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 794,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?