Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 620,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 236 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 112 342,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 527,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 094,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 248 193,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 536,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 210,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 623,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 124 077,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 105 747,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 71,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 492 306,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 146,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 433,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 761,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 117 074,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 187,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 140 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 353 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 195 743,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 523,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 128 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 205 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 818 055,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 160,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 50 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 354 434,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 112,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 25 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 712,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 184 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 334 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 890 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 448 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 181 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 49 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 118 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 481 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 377 421,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 621 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 93 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 54 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 11 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 060,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 30 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 119,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 77 382,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 93 388,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 115,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 910,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 650,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 755,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 75 972,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 305,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 16 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 544,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 847,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 277,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 204,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 240,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 126 604,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 017,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 899,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 383,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 497,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 520,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 077,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 086,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 701,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 600,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
| Материалы | 61008 | 299,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 87,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 317,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 356,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 475 014,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 481 639,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 363 722,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 476 844,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 443,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 19 970,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 251 126,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 432 351,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 72 343,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 037 143,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 45 553,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 18 016,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 221 383,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 81 704,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 633 319,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 358,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 920,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 405 385,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 463 783,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 459,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 455,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?