• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
Регистрационный номер
2649

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 41 703,0000
физическим лицам 10405 134 297,0000
Резервный фонд 10701 14 833,0000
Фонды специального назначения 10702 11,0000
Фонды накопления 10703 13 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 986,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 847,0000
Денежные средства в пути 20209 17 621,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 243 479,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32 971,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 381,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 904,0000
Резервы на возможные потери 30126 336,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 881,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 058,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 342,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 847,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 63 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 41 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 120,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 278,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 141,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 406,0000
Коммерческие организации 40702 638 182,0000
Некоммерческие организации 40703 1 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 740,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 442,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 95 411,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 297,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 14 500,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 959,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 226 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 197 720,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32 707,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 26,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 60,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 365,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 83 981,0000
на срок свыше 3 лет 44007 22 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 114,0000
Резервы на возможные потери 45115 79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 549,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 385 771,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 684,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 502,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 436,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 510,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 471,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 393,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 064,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 706,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 877,0000
Физическим лицам 45815 3 113,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 85 127,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 118,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 165,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56,0000
Требования по прочим операциям 47423 175,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 323,0000
Требования по получению процентов 47427 2 344,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 730,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 005,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 23 794,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 14 295,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 460,0000
Прочие долговые обязательства 50308 65 803,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 654,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 94 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 45,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 810,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 810,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 208,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 787,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 888,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 954,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 333,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 567,0000
Амортизация основных средств 60601 6 159,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 228,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 247,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 31 577,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 251,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 158,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 104,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 45,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 332,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 964,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 923,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 51 847,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 149,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 886 082,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 013 911,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 218 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 475,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 485,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 920,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 189,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 452,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 293 733,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 025 580,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 124,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 130,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 271,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 134 271,0000
Страница была полезной?