• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 4 903,0000
физическим лицам 10405 128 097,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 814,0000
Резервный фонд 10701 21 457,0000
Фонды специального назначения 10702 132,0000
Фонды накопления 10703 257,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 895,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 930,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 950,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 336,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 615,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 888,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 041,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 041,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 95 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 567,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 407,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 950,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 376,0000
Коммерческие организации 40702 63 049,0000
Некоммерческие организации 40703 432,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 292,0000
Физические лица 40817 76,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 45,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 18 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 69 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 234 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 487,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 538,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 101,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 625,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 147,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 308,0000
Резервы на возможные потери 45415 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 434,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 025,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 650,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 016,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 823,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 818,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 560,0000
Физическим лицам 45815 22 880,0000
Резервы на возможные потери 45818 23 785,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 15 440,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 527,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 593,0000
Требования по получению процентов 47427 3 718,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 460,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 395,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 441,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 10 382,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 761,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 607,0000
Резервы на возможные потери 50809 254,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 806,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 117,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 151,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 91,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 581,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 446,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 185,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 915,0000
Амортизация основных средств 60601 4 473,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 162,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 010,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 683,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 876,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 302,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 661,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 315,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 779,0000
Другие доходы 70107 54 919,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 585,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 556,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 105,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 694,0000
Другие расходы 70209 58 525,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 372,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 406,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 751,0000
Разные ценности и документы 91202 135,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 494,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 382 204,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 831 243,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 762,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 907,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 828,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 510,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 104,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 853,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 689,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 341 579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 735 221,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 585 222,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 150 000,0000
Страница была полезной?