• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"
Регистрационный номер
2627

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 53 775,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 230 967,0000
Резервный фонд 10701 8 066,0000
Фонды накопления 10703 813,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 723,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 159,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 318,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 608,0000
Резервы на возможные потери 30126 40,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 999,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 368,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 736,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 403,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 81,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 749,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 13 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 82 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 550,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 133,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 947,0000
Коммерческие организации 40702 284 857,0000
Некоммерческие организации 40703 233,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 813,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 017,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 6 891,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 193,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 575,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 337 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 194 802,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 435,0000
Резервы на возможные потери 45215 81 438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 080,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 367,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 853,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 120,0000
Физическим лицам 45815 268,0000
Резервы на возможные потери 45818 388,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 141,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 033,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 712,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 439,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 65,0000
Требования по получению процентов 47427 375,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 356,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 262,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 4 155,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 97,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 789,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 131,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 829,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 275,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 085,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 13 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 234,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 443,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 111,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 506,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 722,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 429,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 198,0000
Резервы на возможные потери 60324 212,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 828,0000
Амортизация основных средств 60601 3 862,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 290,0000
Нематериальные активы 60901 57,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 324,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 574,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 104,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 450,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 223,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 30,0000
Другие доходы 70107 36 814,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 094,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 357,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 392,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 100,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 686,0000
Другие расходы 70209 42 075,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 176,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 773,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 350 869,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 17 364,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 50 003,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 823 594,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 035 648,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 125 742,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 157,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 525,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 639,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 856,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 312,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 365 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 534,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 555,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 450,0000
Страница была полезной?