• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"
Регистрационный номер
2627

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 53 775,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 230 967,0000
Резервный фонд 10701 8 066,0000
Фонды накопления 10703 813,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 186,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 217 048,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 594,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 700,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 197,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 099,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 182,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 132,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 89 873,0000
Коммерческие организации 40702 252 685,0000
Некоммерческие организации 40703 1 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 971,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 129,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 31 673,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 624,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 61,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 235,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 790,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 83 077,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 14 766,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 877,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 149 366,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 997,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 228,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 196,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 356,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 172,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 466,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 625,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 347,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 32,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 80,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 605,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 044,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 655,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26,0000
Требования по получению процентов 47427 191,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 191,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 631,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 789,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 771,0000
Резервы на возможные потери 47804 835,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 275,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 754,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 516,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 56 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20 079,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 365,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 642,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 111,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 265,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 289,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 333,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 038,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 227,0000
Резервы на возможные потери 60324 235,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 981,0000
Амортизация основных средств 60601 3 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 290,0000
Нематериальные активы 60901 57,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 197,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 482,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 022,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 034,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 277,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 219 436,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 045,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 79 927,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 388,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 924,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 614 364,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 849 770,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 142 097,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 551,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 308,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 239,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 097,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 153 793,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 880 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 450,0000
Страница была полезной?