Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 325 365,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 602,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 818,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 17 261,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 841,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 593,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 330,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 247,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 032,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 150,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 65 261,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 083,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 39 870,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 622,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 86,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 2 887,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 29,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 57 849,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 578,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 728,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 37,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 277,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 11,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 6 295,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 134 009,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 271,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 86,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 659,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 44 425,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 143 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 745,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 34 780,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 724,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 710,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 563,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 56,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 45 645,0000 | |
до востребования | 45109 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 456,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 30 335,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 466 019,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 81 309,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 909,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 24 018,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 907,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 51 466,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 463,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 1 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 257,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 236,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 575,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 954,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 262,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 324,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 819,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 327,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 548,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 370,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 8 000,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 7 650,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 15,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 368,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 40,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 51104 | 20,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 24 481,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 245,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 285,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 651,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 89 232,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 94 519,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 907,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 263 927,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 571,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 370,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 487,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 194,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 142,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 9 124,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 157,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 854,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 466,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 521,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 554,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 1,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 798,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 798,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 81,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 248,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 635,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 657,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 87 720,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 255 458,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 724,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 262 057,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 53 628,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 48 858,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 699 893,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 241 747,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 22 712,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 684,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 721,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 178,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 27,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 11 070,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 89,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 338 528,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 361 047,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19 098,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 838 537,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 444 848,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 412 775,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12,0000 |
Страница была полезной?