Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 415 365,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 488,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 768,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 516,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 119 450,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 297,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 390,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 155,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 317,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 714,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 417,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 619,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 246 930,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 431 122,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 117 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 306 616,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 59 057,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 81,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 10 224,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 476,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 22 072,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 277,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 604 175,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 368 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 125,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 408,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 328,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 997,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 623,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 87 717,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 429 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 475 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 99 757,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 942,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 824,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10 308,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 15,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23 753,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 172 970,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 180 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 494 194,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 226 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 124 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 770,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 746,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 404,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 281,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 25 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 253,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 277,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 640,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 141,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 23 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 23 300,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 473,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 84,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 85 579,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 101 468,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 010,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 173,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 863,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 093,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 638,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 361,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 940,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 887,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 101 077,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 70 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 182 507,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 87 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 408,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 110,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 231,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 176 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 906,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 57 047,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 132 349,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 972 251,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 104 127,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 22 017,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 489,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 181 358,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 180 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 42 030,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 480,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 614,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 061,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 103 288,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 367 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 276,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 800,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 393,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41 623,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 100,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 104,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 60,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 116,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 655,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 258,0000 | |
| Материалы | 61008 | 347,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 123,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 174,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 793,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30 795,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 57 650,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 320 385,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 080,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 989,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 332,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 906,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 55 239,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 659,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 333 558,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 968,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 123,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 9 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 259 545,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 843,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 749 585,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 465 830,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 440 833,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 179 544,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 945 653,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 104 616,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 192 035,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 830,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 306,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 294 003,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 070 742,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 254,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 139 258,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 439 057,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 880 742,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 819 713,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?