Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 325 365,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 592,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 265,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 977,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 429,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 226,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 777,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 298,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 82 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 322,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 124,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 18 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 54 187,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 56 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 492,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 478,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 350 242,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 159,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 146,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 69,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 618,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 723,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 389,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 799,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 403,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 218 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 178,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 897,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 738,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 941,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 910,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 778,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 795,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 196,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 002,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 017,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 26 541,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 26 541,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 560,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 753,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 146,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 753,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 15 382,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 39 847,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 1 258,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 629,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 7 650,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 0,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 42,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 681,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 155,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 427,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 155 603,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 81 386,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 697,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 032,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 61 699,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 823,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 156,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 467,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 709,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 192,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 295,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 144,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 96,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 121,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 463,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 829,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 639,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 639,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 949,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 706,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 240,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 699,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 660,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 688,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 754,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 876,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 927,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 501,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 722,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 568,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23 290,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 328,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 55,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 456,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 048,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 860,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 76 045,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 196,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 541,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 621,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 519 609,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 198 116,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 838,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 493 290,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 693 216,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 43 836,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 857,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 27,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 166,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 85,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 519,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 078 194,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 677 927,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9 123,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 37 891,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 797 867,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 926 174,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 017,0000 | |
Страница была полезной?