Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 415 365,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 666,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 620,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 261,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 090,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 585,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 164,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 653,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 63 932,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 732,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 195,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 39 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 66 803,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 29 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 21 649,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 816,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 087,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 95 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 996,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 70 622,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 77 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 479,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 781,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 317,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 170,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 006,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 212 624,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 604,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 507,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 43 954,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 130 163,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 70 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 716,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 247,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 500 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 108 308,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 472,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 097,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 50 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 300,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 633,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 474,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 646,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 352,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 120,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 36,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 176,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 791,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 644,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 211,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 15 308,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 4 654,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 40,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 20,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 42,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 413,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 511,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 030,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 29 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 406,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 53 453,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 68 803,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 62 541,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 48 573,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 122 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 560,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 464,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 244 562,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 191 579,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 901,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 244,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 822,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 185,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 221,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 695,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 317,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 061,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 116,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 009,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 009,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 426,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 131,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 863,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 638,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 48 124,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 31 720,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 990,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 902,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 657,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 914,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 46 307,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 789,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 135,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 603,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 20 111,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 328,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 617,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 277 214,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 168,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 290 312,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7 945,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13 775,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 372,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 207 165,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 353 453,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 661 718,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 33 524,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 049,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 721,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 845 997,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 232,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 137 597,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 297 439,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 840 386,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 | |
Страница была полезной?