Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 136,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 44 243,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 821,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16 585,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 68 469,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 830,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 284,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 75 151,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 349,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 330,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 249,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 711,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 652,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 998,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 700,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 900,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 502,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 230 363,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 230 363,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 83,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 29,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 574,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 779,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 101 801,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 343,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 379,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 348,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 189,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 28 852,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 021,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 335,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 744,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 855,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 205 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 137 279,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 968,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 59,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 88 941,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 71 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 849,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 16 763,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 163 956,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 192 048,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 043,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 27 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 79 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 934,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 668,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 484,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 383,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 598,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 095,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 395,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 026,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 744,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 742,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 121,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 130 979,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 23 765,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 295,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 122,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 101,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 838,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 7 187,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 283,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 895,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 440,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 116,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 268,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 207,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 87,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 450,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 256,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 305,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 008,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 009,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 794,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 149,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 192,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 58,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 792,0000 | |
| Земля | 60404 | 38,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 848,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 728,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 679,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 440,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 414,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 552,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 150,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 402,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21 654,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 897,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 391,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 563,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 889,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 106,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 021,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 866,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39 350,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 316 495,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 841,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 567,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 180 753,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 433 465,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 821 256,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 41 626,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 28,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 386,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 909,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 341,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 30,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 803 447,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 99,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 136 865,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 123 328,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 640,0000 | |
Страница была полезной?