• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 136,0000
негосударственным организациям 10204 44 281,0000
физическим лицам 10205 4 783,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16 585,0000
Эмиссионный доход 10602 68 469,0000
Резервный фонд 10701 7 830,0000
Фонды специального назначения 10702 590,0000
Фонды накопления 10703 75 151,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 748,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 83,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 854,0000
Денежные средства в пути 20209 2 936,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 630,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 069,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 609,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 088,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 869,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 035,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 188 778,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 188 778,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 500,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 11 506,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 86,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 80,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Некоммерческие организации 40603 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 011,0000
Коммерческие организации 40702 76 542,0000
Некоммерческие организации 40703 2 273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 568,0000
Физические лица 40817 1 491,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 279,0000
Невыплаченные переводы 40905 187,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 69,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 544,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 987,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 147 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 150 573,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 95 283,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 58,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 83,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 54 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 71 730,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 588,0000
на срок до 30 дней 45203 36 454,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 896,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 502,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 197 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 947,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 912,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 844,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 925,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 272,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 877,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 861,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 705,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 922,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 098,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 001,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 531,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 290,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 383,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 764,0000
Физическим лицам 45815 223,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 521,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 130,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 561,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 876,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 053,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9,0000
Требования по получению процентов 47427 3 461,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 159,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 61 695,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 833,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 95,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27,0000
Прочих резидентов 50606 3,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 31,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000
Резервы на возможные потери 50809 122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 690,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 438,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 504,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 311,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 57 731,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 443,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 47 883,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 980,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 754,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 90,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 463,0000
Земля 60404 38,0000
Амортизация основных средств 60601 12 656,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 206,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 63,0000
Материалы 61008 26,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 659,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 140,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 377,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 280,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 28 069,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 120,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 513,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 523,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 968,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 311,0000
Другие расходы 70209 25 543,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 717,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 423,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 136,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 617,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 343 583,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 150,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 794,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 132 643,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 219 715,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 817 511,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 56 476,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 29,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 460,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 299,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 599 664,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 115,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 115,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 652,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 764,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 000,0000
Страница была полезной?