Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кросна-Банк"
Регистрационный номер
2607
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 37 500,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 87 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 263,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 325,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 184,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 822,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 591,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 950,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 148,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 534,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 665,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 541,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 126,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 56,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 408,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 71 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 31 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 16 664,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 47 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 889,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 87,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 572,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 42 253,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 294,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 382,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 628,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 509,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 58 264,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 153 730,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 88 937,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 031,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 27 774,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 51 180,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 54 575,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 44,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 22 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 938,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 936,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 136 787,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 576,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 21 597,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 444,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 377,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 822,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 538,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 839,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 27 176,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 355,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 019,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 103,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 376,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 800,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 749,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 761,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 160 883,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 472,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 191,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 191,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 271,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 251,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 288,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 775,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 220,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 193,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 080,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 119,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 29,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 95,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 77,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 919,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 475,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 346,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 245,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 976,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 44,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 943,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 187,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 181,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 537,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 220,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 961,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 880,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 545,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 69,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 657,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 152,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 106 187,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 443,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 130,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 216 359,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 465 378,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 975,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 56 431,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 634,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 059,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 985,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 761,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 47 052,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 884 987,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 900 166,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 260 085,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 004 741,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 244 319,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 911 229,0000 | |
Страница была полезной?