Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 196 600,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 818 533,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 263,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 65 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 354,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 861 390,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 718,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 423 382,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 045,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 154,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 170 437,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 83 603,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 64 325,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 30 184,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 398,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 295,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 14 150,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 2 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 29,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 372 078,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 235 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 161 665,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11 207,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 792 726,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 891,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 317,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 24,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 303,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 362,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 362,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 924 420,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 924 420,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 497,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 553,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 54 798,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 118 576,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 17 814,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 14 256,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 138 080,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 285 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 427 665,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 451 958,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 123 441,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 225 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 914,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 17 006,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 213,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 36 380,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 364,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 844,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 2,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 20 163,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 511,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 104 490,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 799,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 378,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 10 668,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 24 544,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 10,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 526,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 103,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 111,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 239 189,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 151 175,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 814 938,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 179,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 054 691,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 140 262,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 2,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 83 240,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 894,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 24,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 770,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 47 956,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 75,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 947,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 401,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 226 811,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 075,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 818,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 478 276,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 144 830,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 142 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 285,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 24,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 857,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 146 995,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 122 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 502 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 851 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 342 266,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 94,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15 782,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 124,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 82,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 47,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 43001 | 11 256,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 20 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 111 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 513 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 13 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 25 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 518,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 36 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 154 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 195 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 3 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 37 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 260 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 116 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 55 238,0000 | |
| до востребования | 44909 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 549,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 98 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 113,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 199 116,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 164 152,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 340 922,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 516 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 613 771,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 138 149,0000 | |
| до востребования | 45209 | 167 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 164 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 576,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 95 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 185 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 414 699,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38 163,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 752,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 573,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 925 485,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 138 829,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 53 590,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 14 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 443,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 25 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 26 886,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 597,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 157 272,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 3 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 705,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 34 298,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 247 471,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 70,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 485,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 572,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 30 499,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 494 830,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 140 000,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 337,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 574,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 480,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 68 830,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 96 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 38 071,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 396,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 144 308,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 144 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 149 553,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 730 563,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 222 482,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 9 986,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 105 566,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 659 569,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 95 283,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 2 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 61 837,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 160 428,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 11 182,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 874 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 16 573,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 48 657,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 916,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 17 462,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 900,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35 325,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12 387,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 148 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 408,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 424,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 8 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 89,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 141 485,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72 878,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 254 107,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 488,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 11 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 165,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 382 467,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 110 233,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 73 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20 364,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 815 691,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 55 751,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 685,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 904 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 520,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 086,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 598,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 165 751,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 23 706,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 177 836,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 172,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 322,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 490,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 328,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 230,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 613,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 417,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 354,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 144 381,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 17 964,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15 748,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 978,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 348,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 911 588,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 228,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 143 157,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 248 515,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 417,0000 | |
| Материалы | 61008 | 31 002,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 178,0000 | |
| Издания | 61010 | 280,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 686,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 641,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 186,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 209 938,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 9 998,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38 073,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 197 491,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 12 843,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 328 710,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 112 876,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 217,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 120 943,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 447,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 355,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 56 172,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 158 920,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 311,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 73 547,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 244 827,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 557 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 709,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 55 246,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 228,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 27,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 000,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 257,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 056 279,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 13 409 401,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 319 544,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 713,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 815 290,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 36 309,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 53 770,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 135,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 750,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 80,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 306,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 24 664,0000 | |
| Бланки | 91207 | 368 055,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 970 666,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 354 159,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 950 455,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 800 249,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 2 953,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 249 167,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 194 160,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 138 188,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 898,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 118 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 477,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 691,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 413 993,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 512 910,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 563,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 28 825,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 342 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 201 327,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 112 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 121 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 90 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 537,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 28 248,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 342 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 201 327,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 112 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 121 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 90 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 577,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 542 853,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 885 154,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 400 731,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 058 841,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 363 034,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46 849 214,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 752 054,0000 | |
Страница была полезной?