Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 385,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200 243,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 97 637,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 440 322,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 520,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 144 274,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 894,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 878,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 246 878,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 446 441,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 68 146,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 296 778,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 10 011,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2 191,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 168 091,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 131 140,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 51 198,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 997 889,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 434,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 303 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 551 312,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 3 481,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 003,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 803 665,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 036 380,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 36 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 301,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 25 192,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 723 645,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 391,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 68 307,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 921 515,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 921 515,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 281 906,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 281 906,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 337 991,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 284 419,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 511 524,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 336,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 35 115,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 210 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 905 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 644 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 642 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 234 876,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 552 728,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 001 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 513 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 218 961,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 364 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 578 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 571 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 601 238,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 741 714,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 225 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 33 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 390,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 977 904,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 955 808,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 737,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 485 279,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 472 380,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47 051,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 171 219,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 93 669,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 032,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 443,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 43 450,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 419 687,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 49 643,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 107 269,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 81 553,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 733,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 235 871,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 504 640,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 355 354,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 793 082,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 111 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 462 991,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 527,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 351 197,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 816,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 078 660,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 145,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 009,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 29 795,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6 901,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 56 382,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 819,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2 707,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 10 462 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 735 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 471 589,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 035 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 220,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 35 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 224 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 255 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 683,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 763 493,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 016 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 259 279,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 471 906,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 098 035,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 644 167,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 530 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 891 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 531 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 608 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 600 284,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 123 619,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 261,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 784,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 399,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 43001 | 2 256,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 130 989,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 85 544,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 507 615,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 82 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 270 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 296 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 797,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 8 587,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 353,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 299 297,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 105 823,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 48 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 9 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 180 105,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 244,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 862 703,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 37 392,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 414 923,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 845 597,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 148 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 078 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 919 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 883 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 30 347,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 27 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 25 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 33 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 710,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 123 433,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 239 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 587 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 831 453,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 555 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 36 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 111 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 165 404,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 388 987,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 521 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 9 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 338 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 031,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 21 816,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 3 346,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500 786,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 172 002,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 290 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 821 528,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 753,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 589,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 901,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 137,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 172 523,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 586 783,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 563 720,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 1,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 16 461,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 627,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 946,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 65 898,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 070 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 596 006,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 579 887,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 278 001,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 234 330,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 972 388,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 172 383,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 290 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 14 233,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 3 733 508,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 998 947,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 141 281,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 292,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 61 702,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 714 149,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 123 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 478,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 271 230,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 760 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 19 014,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 32 014,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 478 113,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 218 163,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 348,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 238 964,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 11 208,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 100,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 22 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 690,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 34,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 106 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 714 221,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 349 362,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 63 339,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 117 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 338 214,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 761,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 896 476,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 510 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 743 494,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 784 126,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 41,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 37 291,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 712 354,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 463 846,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 728 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 92 004,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 185 069,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 015,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 030,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 955,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 395,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27 651,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19 939,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 635,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 736 526,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 163 398,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 278,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12 278,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 296,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 013 973,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 513,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 551 376,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 694 147,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 743,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 455,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 263,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49 290,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21 225,0000 | |
| Издания | 61010 | 702,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 66 369,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9 381,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 784,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 092 272,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 135 750,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 159 610,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 071 533,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 147 758,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 168 668,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 152 264,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 268,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 440,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 048 995,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 70 053,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 535 540,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 147 285,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 091 626,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 275,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 136 733,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 213,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 099 721,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 748 661,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 222 285,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 209 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 52 926 125,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 086 869,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 234 433,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 263 723,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 374 992,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 837,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 312 189,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 802,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 656,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 299,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 18 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377 968,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 262 487,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 071 596,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 848 404,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 89 545 313,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 37 157,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 705 460,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 544 615,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 243 057,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 168 732,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 42,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 572 408,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 337,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 091 250,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 106,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 34 820,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 211 004,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 277 584 152,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 484 078,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 494 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 012 100,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 274 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 867 961,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 308 586,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 190 965,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 5 569 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 3 958 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 212 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 655 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 1 716 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 539 971,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 908 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 273 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 129 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 718 711,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 38 304,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 14 367,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 483 641,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 500 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 913 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 274 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 318 079,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 188 371,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 5 342 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 886 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 045 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 579 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 1 699 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 539 971,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 079 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 461 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 726 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 307 385,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 20 017,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 801 417,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 674 114 535,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 860 479 572,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 335 565 725,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 178 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 349 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 474 590 030,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?