Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 415 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 257,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 315 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 034 573,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 351,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 375 044,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 084,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 568,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 171 872,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 954,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 26 240,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 151 269,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 460,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 355 935,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 075,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 562 639,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 241 319,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 100,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 210 462,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 38 089,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 294,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 40 585,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 40 585,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 092,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 31 875,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 331 857,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 331 857,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 417 054,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 417 054,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 57 469,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 560,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 835 724,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 7 486,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 331 847,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 444 032,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 14 061,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 54 042,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 478,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 99 992,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 980 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 787 424,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 56 631,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 734,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 55,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 825,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 48 576,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 20 824,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 031,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 273,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43 129,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 739,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 610,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 673 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 95 457,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 126 684,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 96,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 400 145,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 200,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 549 812,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 734,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22 016,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 82,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 049,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 680,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 50 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 19 066,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 568 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 36 820,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 146 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 516 761,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 117 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 162,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 136 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 49 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 364 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 497 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 253 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 502 441,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 515,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 337 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 45 402,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 139 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 108,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 677 928,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 57 494,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 190 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 274 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 272 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 743,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 95 862,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 722 881,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 727 672,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 211 143,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 919 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 656 402,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 234 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 619 487,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 64 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 699,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 448,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 179 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 124 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 136,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 301 243,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 758 964,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 490 698,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 281 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 681 745,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 16 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 375,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 126,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 123 519,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 594,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 447,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50 782,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 50 320,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 25,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 372 128,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 322,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 100,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 87 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85 328,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 91 916,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 142 428,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 85 796,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 451 310,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 88 899,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 151 560,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 89 510,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 599,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 663,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 410,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 27,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 302,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 128 688,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 265 729,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 551 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 478,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 50 004,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 309,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 285 374,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 59 898,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 124 381,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 719 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 726 147,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 462 797,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 970,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 973,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 311 518,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 86,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 825,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 252,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 279,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 301,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32 429,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 003,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 137 457,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 496,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 56 737,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 553,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 56 789,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 267 803,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 105 164,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72 253,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 74,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 81,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 380,0000 | |
| Материалы | 61008 | 174,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 238,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 422,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 809,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 493 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37 431,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 765 182,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 743,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 691 884,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 308,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 47 715,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 186 009,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 58 258,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 739 176,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 215 298,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 51,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 876 663,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 642 937,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 900,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 126 141,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 536 804,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 646 258,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 555,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 079 599,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 47 073,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 136 724,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 905 809,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 61 857 316,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 526 820,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 373 994,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 902 715,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 864 734,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 285,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 634,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 233 993,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 216,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 200 153,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 375 452,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 84 942 739,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 331 521,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 349 970,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 655 317,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 280 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 9 782,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 907,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 331 540,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 350 235,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 639 223,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 289 622,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 309,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 16 094,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 362,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 443 096 340,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 715 560 339,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 207 129,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 683 374 711,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 950 123,0000 | |
Страница была полезной?