Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 040 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 257,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 940 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 256 008,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 200,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 561 221,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 880,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 574,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 830,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 468,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 78 856,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 841,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 449 369,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 241 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 543,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 720,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 846,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 834,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 327 489,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 563 440,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 872,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 323,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 045,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 264 834,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 264 834,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 287 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 287 998,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 476,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 759,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 233 412,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 68 115,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 173 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 174 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 476 507,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 3 843,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 252 242,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 110 143,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 662,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 434 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 348,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 167,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 447,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 688,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 20 191,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 135,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 24 590,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 784,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 92,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 811,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 975,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 26 011,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 120,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 344,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 912 471,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 464 674,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 769,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 96,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 166 420,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 42 746,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 181,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 50,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 61,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 943,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 98 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 8 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 102,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 66 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 55 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 98,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 53 292,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 094 839,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 276 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 135 258,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 188,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 31 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 318 099,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 181 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 595 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 580 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 228 276,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 327 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7 944,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 178 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 489 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 259 883,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 16 008,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 92 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 054,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 317 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 560,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 86,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 144 847,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 769 791,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 904 729,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 613 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 812 865,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 627 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 687 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 185 609,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 023,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 108 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 583,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 255 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 96 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 322,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 62 297,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 91 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 919,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 202,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 737,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 029,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 670,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 597,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 241,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 436,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 167 905,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 933,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 62 556,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 590,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 51 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 676,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 47 093,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 152 373,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 152 836,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 210 551,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 293 237,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 475,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 18 026,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 185,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 648,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 706,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 956,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 64,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 246 165,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 462,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 167 974,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 775 945,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 29 340,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 249 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 52 229,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 7 827,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 18 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 261,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 033,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 145,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 708 737,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 197 603,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 586 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 632 332,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 454 691,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 470,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 885,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 384 752,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 137,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 118,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 318,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15 340,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 477,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 338,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 321,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 53 738,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 204,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 53 781,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 162 962,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 62 348,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 212,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 110,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 266,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 893,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 15,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 81,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 272,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 158,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 001,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 347,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 998,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 479,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 428 884,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 35 711,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 716 785,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 278,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 334 564,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 994,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 113 099,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 84 344,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21 944,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 686 456,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 61 590,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 16,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 450 084,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 86 579,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 120 436,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 59 593,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 34 805,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 499 042,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 451,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 782 853,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 768,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 436,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 19,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 96,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 180,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 215 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 746 670,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 397 430,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 429 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 971 425,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 22 557,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 751 529,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 736,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 157 185,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 207,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 555,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 938 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 53 060 293,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 529 455,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 71 167,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 669,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 53 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 26 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 667,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 525,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 531 143,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 71 210,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 60 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 26 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 661,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 284,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 853 584 975,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 785 820 125,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 328 549,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 423 599,0000 | |
Страница была полезной?