Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 635 299,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 402 794,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 21 016 766,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 170 630,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 091 961,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 87 769,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 471,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 728 428,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 87 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 061 840,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 452 449,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 504 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 949 587,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 533 023,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 992 456,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 252 323,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 448,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 468 912,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 387 198 105,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 387 198 105,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 375 244 642,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 375 244 642,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 873 538,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 69 340,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 996 786,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 910 116,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 800 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 443 099,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 470 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 558 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 944 883,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 189,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 170 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 819 211,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 841 474,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 285 059,0000 | |
| до востребования | 32010 | 71,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 103,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 99 501,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 73 934 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 716 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 789 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 125,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 127 009,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 59 461 382,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 337 945,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 226,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 564,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 264 431,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 350,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17 065 567,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 41,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 869 030,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 64 962,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 897 019,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 99 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 110 378,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 49 432 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 546 348,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 361 207,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 248 615,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 794 453,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 380 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 113 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 295 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 566 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 142,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 122 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 710 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 738 934,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 55 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 63 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 47 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 89 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 196,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 892,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 897,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 486,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 113,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 152 172,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 407 571,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 612 377,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 627 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 365 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 351 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 063 573,0000 | |
| до востребования | 45209 | 129 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 030,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 756 637,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 205 274,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 169 477,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 073 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 275 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 018,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 860,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 661,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 88 514,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5 934,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 838 046,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 788 524,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 148 371,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 129 160,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 148 176,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 23 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 958,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 949 764,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 65 921,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 520 725,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 463 094,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 264 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 636 419,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 444,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 313 758,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 749 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 110 068,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 348 798,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 322 383,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 645 432,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 79 423,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 189 452,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 741,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 58 292,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 43 775 822,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 486 099,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 167 506,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 137 813,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 971 171,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 225 494,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 2 606 146,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 402 794,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 634 880,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 89 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 301,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 165 599,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58 062,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 490,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 446,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 365,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23 600,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 259 689,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 848,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 273 904,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 123,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 611,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 850 920,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 786 690,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 273 170,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 104 258,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 38 764,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65 469,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13 389,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 166 682,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 247 563,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 439 571,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 382 937,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 25 750,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 130 720 900,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 17,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 664 862,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 130 462 382,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 422 843,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 124 371 068,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 11 629,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 340 625 928,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 2 211,0000 | |
| Расходы | 70706 | 118 121 951,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 5 637,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 337 598 190,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 420 257,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 286 007,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 79 025,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 741 245,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 112 724,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 454,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 443,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 414 145,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 227 326,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 510 278,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 273 326,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 793 580,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 511 807,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 75 647 608,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 853 283,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 041 926,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 72 135,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 643,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 714 725,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 358 248,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 86 884 083,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 006 529,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 28 123 473,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 564 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 601 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 532 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 11 583 723,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 695 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 12 972 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 31 761 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 41 730 740,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 61 655,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 601 184,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 009 497,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 119 954,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 536 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 955 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 580 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 603 077,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 736 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 225 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 32 450 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 41 391 115,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 58 726,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 566 824,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 256 114 193 083,7877 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 169 716 001 354,7523 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 318 611 734 836,5400 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 220 407 247,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 106 994 958 355,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 094 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?