Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Камский горизонт" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2554
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 40 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 209,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 108,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 10 821,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 045,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 043,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 926,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 70,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 511,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 21 501,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 28 308,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 338,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 679,0000 | |
Физические лица | 40817 | 10,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 95,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 158,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 160,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 736,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 511,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 289,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 241,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 10 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 587,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 18 150,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 63 015,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 532,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 598,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 87,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 495,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 494,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 824,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 414,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 173,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 11,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 011,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 543,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 101,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 117,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 368,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 158,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 14,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 192,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 34,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 114,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 53,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 339,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 287,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
Материалы | 61008 | 12,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 187,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 356,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 765,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 22 374,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 686,0000 | |
Расходы | 70606 | 19 168,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 700,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 183 117,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 905,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 321 843,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 850,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 125,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 97,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 147,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 116,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 411,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 433,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 37,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 341 936,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 191 179,0000 |
Страница была полезной?