Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 229 736,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 258,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 31 303,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 457,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 34 500,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 196 053,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 33 090,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 36 920,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 553,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 294,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 219,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 3 212,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 6 265,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 251,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 59 849,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 981,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 220 097,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 030,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 410,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 121 204,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 100 333,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 55 256,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 55 256,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 77 074,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 77 074,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 55 940,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 28 830,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 288,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 123,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 106,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 344,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 110,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 15 767,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 16 124,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 21,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 590,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 660,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 5 148,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 494,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 27,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 665,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 5,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 7 753,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3 169,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 576,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 11 321,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 080,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 255 645,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 133 191,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 136,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 249,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 186,0000 | |
Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 241,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 16,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 441,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 80 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 420 050,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 063,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 740 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 87 431,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 740,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 898,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 576,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 157,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 226,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 644,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 166,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 267,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43407 | 424,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 195 273,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 56 681,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 57,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 061,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 8 155,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 216,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 740,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 4 944,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 30,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 519,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 199,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 009,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 796,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 158 742,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 201 723,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 664,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 911 660,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 157 424,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 44 710,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 483,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 13,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 513,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 561,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 183,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 374,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 609,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 48,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 479,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 540,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 922,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 396,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 653,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 840,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 160,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 653,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 534,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 689,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 37 438,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 63,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 549,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 734,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 86,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 995,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 801,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 764,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 32,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 218,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 169,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 986,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 57 489,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 487,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 36 858,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 260,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 142,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 107,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 54,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 976,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 56,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 6 375,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 454,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 175 422,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 208 149,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 14 395,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 016,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 650,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 374,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 343,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 161,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 683,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 77,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 81,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 68,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 112,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 798,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 604,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 62,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 430,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 760,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 181,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 232,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 950,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 368,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 580,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 143,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 434,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 981,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 117,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 177,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 171,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 141,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 603,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 662,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 518,0000 | |
Запасные части | 61002 | 988,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 89,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 106,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 959,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 262,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 262,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 911,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 64,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 529,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 522,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 10 471,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 287,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 105,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 6 625,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 183,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 883,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 61,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 140,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 31 931,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 618,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 772,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 77,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 761,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 177,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 33 471,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 545,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 695,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 9 168,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 125,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 220,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 500,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 194 560,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 581,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 796 322,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 573,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 325,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 031,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
Бланки | 91207 | 96,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 561 029,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 142 157,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 776 777,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 615 765,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 284 613,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 887,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 639,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 374,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 98 889,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 3 022,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 98,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70 398,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 977,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 157 640,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 379,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 884 731,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 847 212,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 58 759,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 184 942,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 198 379,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 194 105,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 53 582,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 176 823,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 17 570,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 72,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 242,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 101 777,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 97 314,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 101 777,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?