Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 229 730,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 264,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 333,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 13 374,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 180,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 33 090,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 68 132,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 675,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 599,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 14 559,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 5,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 170,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 990,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 560 647,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 180,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 315 402,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 210,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 104,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 82 772,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 305 524,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 305 524,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 29 674,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 29 674,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 457,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 120 176,0000 | |
до востребования | 32010 | 63 788,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 256 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 2 570,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 123,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 106,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 16 482,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 16 879,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 870,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 8,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 279 542,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 335 134,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 141,0000 | |
Федеральный дорожный фонд | 40407 | 9,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 76,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 256 811,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 5 161,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4 144,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 010,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 55 920,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 644,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 201 787,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 326,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 684,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 993,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 483,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 15 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 219 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 950 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 400 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 76 556,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 160,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 45 986,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 753,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 981,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 045,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 944,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 496,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 71,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 55 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 101,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 63 762,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 23 132,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 202 971,0000 | |
до востребования | 44210 | 103 951,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 24,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 19 753,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 500,0000 | |
до востребования | 44609 | 252,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 374,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44708 | 0,0000 | |
до востребования | 44709 | 111,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 648,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 520,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 830,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 287,0000 | |
до востребования | 44909 | 1 586,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 57,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 703,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 307,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 155 135,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 255 754,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 113 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 282 478,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 154 322,0000 | |
до востребования | 45209 | 77 674,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 265,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 056,0000 | |
до востребования | 45309 | 27,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 991,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 172,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 785,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 419,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 024,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 145,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 1 311,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 154,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 413,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 075,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 745,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 439,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 634,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 239,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 108,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 215,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 466,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 42 866,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 239,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 63,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 031,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 64,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 85 148,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 18 630,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 018,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 43 100,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 29 158,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 055,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 055,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 5,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 539,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 186,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 246,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 103 143,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 16 482,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 253,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 10 645,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 28 754,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 11 846,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 107,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 54,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 991,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 64,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 3 138,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 259,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 121 885,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 094,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 656,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 80 625,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 16 244,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 034,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 43,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 264,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 68,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 357,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 863,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 663,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 083,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 941,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 252,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 438,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 130,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 975,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 402,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 917,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 459,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 9 268,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 909,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 246,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 738,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 337,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 090,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 378,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 165,0000 | |
Запасные части | 61002 | 546,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 39,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 41,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 421,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 271,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 271,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 12 155,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 976,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 76,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 650,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 111 094,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 552,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 4 253,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 3,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 115,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 3 460,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 50 627,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 544,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 26 518,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 378,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 904,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 50 708,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 917,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 998,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 26,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 198,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 127 908,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 219 999,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 74,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 653,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 282,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 350,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 31 214,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 094 899,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 430,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 020,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 23 643,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 100,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 400 345,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 225 313,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 111 009,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 766 376,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 840 031,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 790,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 220,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 361,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 42 240,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2 055,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 231,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44 620,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 235,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 620,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 29 416,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 220,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 660 597,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 16 500,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 16 500,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 718,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 401 152,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 404 864,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 20,0000 |
Страница была полезной?