Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 736,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 258,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 31 303,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 196 053,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 33 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 493,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 911,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 861,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 014,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 14 035,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 13 640,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 156 646,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60 868,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 181,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 275 363,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 972,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 570,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 343 590,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 469,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 114 981,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 114 981,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 770,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 770,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 670,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 107 806,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 82 071,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 979,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 123,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 106,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 15 847,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 16 200,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 21,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 284,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 49 853,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 875,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 0,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 657,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 577,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 256,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 183,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 280,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 290,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 462,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 179 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 403 138,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 566,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 106,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 16,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 750 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 540 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 476,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 166 303,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 188,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 124 646,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 026,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 943,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 39 407,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 227,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 146,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на 1 день | 44202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 794,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 196 287,0000 | |
| до востребования | 44210 | 54 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 16 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 231,0000 | |
| до востребования | 44609 | 7 433,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 72,0000 | |
| до востребования | 44709 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 508,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 332,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 620,0000 | |
| до востребования | 44909 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 75,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 982,0000 | |
| до востребования | 45009 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 523,0000 | |
| до востребования | 45109 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 799,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 57 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 501 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 429 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 119 347,0000 | |
| до востребования | 45209 | 51 415,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 861,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 676,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 710,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 407,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 233,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 55 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 062,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 6 653,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 762,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 918,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 88 283,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 63,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 629,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 631,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 887,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 37 250,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 511,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 511,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 396,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 32,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 479,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 504,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26 935,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38 617,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 89 154,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 11 846,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 107,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 54,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 976,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 56,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 776,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 206,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 188,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 492,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 829,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 207 101,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 190 457,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 547,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 814,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 962,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 024,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 161,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 764,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 765,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 68,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 740,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 980,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 62,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 90,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 588,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 253,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 322,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 956,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 420,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 525,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 143,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 365,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 974,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 100,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 990,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 110,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 184,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 603,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 609,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 405,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 005,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 92,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 95,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 100,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 145,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 145,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 89 983,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 877,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 64,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 321,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 8 524,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 40 013,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 099,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 3 933,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 833,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 209,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 123,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 131,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 158,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 49 666,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 104,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 94,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 102,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 874,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 57,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 153,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 695,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 231,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 145 682,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 107,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 622 196,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 325,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 230,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 93,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 682 256,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 169 196,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 144 828,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 094 450,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 583 330,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 69 231,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 585,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 374,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 114 934,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 022,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 82 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 977,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 157 732,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 516,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 160 833,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 720 807,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 166 220,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 66 589,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 65 565,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 159 631,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 7 613,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 459 578,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 101 777,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 375 677,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 84 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 101 780,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?