Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 503 685,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 055,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 936,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 418,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 453,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 250 900,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 562,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 828,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 825 546,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 240 142,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 533,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 045,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 326,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 086,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 647,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 132 130,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 944,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 481,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 112 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 112 195,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 639,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 293,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 355,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 197,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 190 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 190 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 910,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 197,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 391,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 693,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 587 214,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 792,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 584,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 54 851,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 324 244,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 806,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 590,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 111,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 17,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 121 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 213 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 58 298,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 198,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 31 279,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 415,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 69 554,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 47 428,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 525,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 212 777,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 513 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 240 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 60 540,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 370,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 264,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 922,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 114,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 101 030,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 670,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 847,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 159,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 256,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 557,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 341,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 718,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 355,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 634,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 155,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 743,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 474,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 479,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 084,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 34 984,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 136 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 121,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 112,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 14 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 488,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 059,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 151 356,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 599,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 138,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 425,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 591,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 996,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 181,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 939,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 754,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 864,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 219 635,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 217,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 945,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 262,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 699,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 190,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 831,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 19 602,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 495,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 214 188,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 240,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 081,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 878,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14 807,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 051,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 212 321,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 98 835,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 050,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 846,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 415,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 615 705,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 590,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 422,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 069,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 875 292,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 624 487,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 132 385,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 86 135,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 274,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 097,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 75,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 684,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 235 942,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 207 544,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 157,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 123 692,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 146,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 123 692,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 200 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 200 000,0000 | |
Страница была полезной?