Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 20,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 293 440,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 936,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 394,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 23 107,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 277 320,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 489,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 522,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 736,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 969 638,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 331 615,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 595,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 704,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 757,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 58 477,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 18 063,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 18 063,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 68 030,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 68 030,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 613,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 722,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 233,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 289,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 38 536,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 599,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 701,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 872,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 458,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 318 950,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 362,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 593,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 57 611,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 427,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 736,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 207,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 70 034,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 96 586,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 166 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 427 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 160 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 92 430,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 225,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 571,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 67 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 825,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 176 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 732 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 415,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 637,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 916,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 718,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 331,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 713,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 196,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 159,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 058,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 700,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 950,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 893,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 640,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 781,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 328,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 844,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 827,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 278,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 84 608,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 108 826,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 743,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 60,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 137 760,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 027,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 96 265,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 286,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 118 126,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 69,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 945,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 945,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 656,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 694,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 652,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 141,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 069,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 127,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 196 186,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 704,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 76,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 72,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 98,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 390,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 102,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 151,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 33 408,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 205 906,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 569,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 419,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 644,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 27 323,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 071,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 204 684,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39 265,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 27 385,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 513,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 270 145,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 179,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 255 296,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 528,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 232 132,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 493 520,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 471 582,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 111 872,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 747,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 20 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 515,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 496,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 576,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 53,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 196 147,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 763 014,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 739 884,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 384,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 740 268,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 256 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 230 401,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 26 000,0000 | |
Страница была полезной?