Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 725 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 709,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 092,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 189 022,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 318 521,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 285,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 747,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 721 327,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 519,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 150 873,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 311 817,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 692,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 857,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 549,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 138,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 20 976,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 882,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 200 771,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 200 771,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 625,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 417,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| до востребования | 32010 | 62 562,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 288,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 464,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 813 802,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 56 219,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 402,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 429,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 537 343,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 383,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 196,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25 436,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 41 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 987,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 102 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 497,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 116 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 362 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 348 870,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 676,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 55,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 400,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30 981,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 160 707,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 76 026,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 261 160,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 531 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 958 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 233 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 124 909,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 879,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 111 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 149 983,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 366 453,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 79 958,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 092,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 169,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50 523,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 436,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 605,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 957,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 650,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 116 732,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 489,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 59 636,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 635,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 618,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62 850,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 749,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 089,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 423,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 986,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 84,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 349,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 880,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 66 749,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 488,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 560,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 202,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 551,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 413,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 303,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 723,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 128,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 356,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 098,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 990,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 673,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 11 774,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 340 363,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 77 669,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 128,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 39,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 361,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 371,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 282,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 416 627,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 999,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 579 087,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 219 389,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 601 373,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 38 316,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 264,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 350 204,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 943 908,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 655,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 048,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 11 550,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 627 762,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 330 002,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 12 085,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 718 156,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 350 517,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 162,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 966,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 987,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 701 521,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 699 271,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 073 110,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 072 949,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 161,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 003,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 009,0000 | |
Страница была полезной?