Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 725 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 709,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 092,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 189 022,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 231 487,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 770,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 149,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 996 504,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 275,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 189 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 009 022,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 592,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 852,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25 081,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 649,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 235,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 082,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 627 609,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 627 609,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 562,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 417,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 66 621,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 230,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 332,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 913,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 517 690,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 764,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 892,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 473,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 509 615,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 350,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 699,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 64 925,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 844,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 44 252,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 45 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 484 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 374 441,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 771,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 400,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30 981,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 173 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 43 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 101 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 510 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 790 185,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 271 838,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 54 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 89 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 64 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 84 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 159 003,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 444 071,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 70 238,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 54,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 169,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 659,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 719,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 099,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 650,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 91 120,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 860,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 265,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 382,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57 737,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 893,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 666,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 148 782,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 195,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 540,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 271,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 488,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 560,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 093,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 293,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 338,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 483,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 454,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 108,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 198,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 841,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 974,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 894,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 693,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 6 608,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 340 652,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 883,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 110,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 503,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 404,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 770,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 502 163,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 999,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 145 001,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 403 429,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 144 633,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 19 317,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 452,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 302 938,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 082 550,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 172 380,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 678,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 26 090,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 693 623,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 244 221,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 602,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 649 563,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 684 027,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 339,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 966,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 516,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 618 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 287 184,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 582 564,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 501,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 583 065,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17,0000 | |
Страница была полезной?