Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 503 685,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 055,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 891,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 826,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 453,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 309 453,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 37 349,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 168,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 771 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 143 145,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 045,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 336,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 057,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 887,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 488,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38 347,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 030,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 337 365,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 337 365,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 555,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 856,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 1 812,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 070,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 633,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 805,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 8 350,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 875,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 786,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 282 155,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 010,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 845,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 80 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 327 620,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 288,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 885,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 37,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 85 175,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 39 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 390,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 517,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 207 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 225 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 152 651,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 909,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 579,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 31 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 527,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 229 413,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 182 175,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 178 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 282 611,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 681 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 451 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 66 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 677,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 922,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 106,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 452 070,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 544,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 607,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 405,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 626,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 562,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 677,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 684,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 136,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 991,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 991,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 762,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 113 507,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 142 323,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 130,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 563,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 93 589,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 37 510,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 27 209,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 804,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 138 540,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 35 893,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 234,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 172,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 172,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 479,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 521,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 455,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 031,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 231,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 232,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 236 489,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 252,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 262,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 618,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 271,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 375,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 619,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 625,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 672,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 119 978,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 010,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 222,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 903,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 679,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 465,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 121 479,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 166,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 91 143,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 145,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 141 297,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 960,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 542 137,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 166 575,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 93,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 302,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 135 868,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 886 768,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 534 488,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 221 233,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 115 088,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 274,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 056,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 75,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 779,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 352 623,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 430 373,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 44 990,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 49 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 44 983,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 49 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 259 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 259 478,0000 | |
Страница была полезной?