Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 14,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 66 778,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 113 208,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 217,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 010,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 139 604,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 799,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 62 408,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 67 300,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 89 924,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 805,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 841,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 690,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 980,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 510,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38 789,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 34,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 989,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 202,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 465,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 631,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 23 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 203,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 939,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 001,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 709,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 194,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 424 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 334,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 120 508,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 241 669,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 308,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 801,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 425,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 62 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 154 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 734 311,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 053,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 707,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 520,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 713,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 59 004,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 787,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 499 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 397 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 115 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 684,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 23 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 134 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 139 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 964,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196 976,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 121 316,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 897,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 590,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 150,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 202,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 199,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 037,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 95,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 522,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 475,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 214,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 606,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 968,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 25 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 50,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 207,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 50,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 985,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 62 161,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 473,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 411,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 952,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 426,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 574,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 008,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 448,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 259,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 758,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 726,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 41,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 112,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 270,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 381,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 121,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 823,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 528,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 692,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 072,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 630,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 156,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 67,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 322,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 241,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 530,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 841,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 407,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 731,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 154 013,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 321,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 447,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 816,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 752,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 59,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 939,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 159 072,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 522,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 813,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 266,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 578 185,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76 622,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 60 576,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 095,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 840 812,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 175 788,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 53 010,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 771,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 7 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 349,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 213,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 010,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 357,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 751 463,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 902,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 932,0000 | |
Страница была полезной?