Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"
Регистрационный номер
2534
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 454,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 491 588,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 756,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 013,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 48 559,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 113,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 919,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 568,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 680,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 518,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 941,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 558,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 36,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 345,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 824,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 65 708,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 898,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 466,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 561,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 42,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 71 445,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 109,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 170 389,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 128 967,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 264,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 361,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 66 909,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 080,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 31 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 63 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 354 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 313 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 622,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 98 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 985,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 172 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 47 770,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 177 991,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 399 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 592,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 248,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 772,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 427,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 287,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 399,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 286,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 693,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 85,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 793,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 799,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 448,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 30 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 301,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 921,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 34 415,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 36 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 86 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 579,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 30 412,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 304,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 188 534,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 194 607,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 140 747,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 331 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 490,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 742,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 892,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 245,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 244,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 982,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 595,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 26,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 563,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 665,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 724,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 889,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 35 037,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 467,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 929,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 320,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 084,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 449,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 525,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 657,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 35 543,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 696,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 281 683,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 64 246,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 31 085,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 221 889,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 413 567,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 769 444,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 101 154,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 40 301,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 268,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 069,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 67,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 73,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 146 838,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 804 101,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 25 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 25 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 019,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 047,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19,0000 | |
Страница была полезной?