• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"
Регистрационный номер
2519

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 47 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 472,0000
Резервный фонд 10701 8 726,0000
Фонды специального назначения 10702 24,0000
Фонды накопления 10703 122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 358,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 079,0000
Денежные средства в пути 20209 1 072,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 080,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 485,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 797,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 358,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 463,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 8 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 24 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 880,0000
Некоммерческие организации 40603 50,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 20 477,0000
Некоммерческие организации 40703 18,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 085,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 58 912,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 145 151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 270,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 762,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 794,0000
Резервы на возможные потери 45415 116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 071,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 635,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 070,0000
Резервы на возможные потери 45515 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 490,0000
Резервы на возможные потери 45818 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 198,0000
Физическим лицам 45915 217,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 490,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 157,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 150,0000
Требования по получению процентов 47427 1 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 719,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 640,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 758,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 736,0000
Прочие долговые обязательства 50107 417,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 515,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 688,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 112,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 444,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 916,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 408,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 334,0000
Амортизация основных средств 60601 3 027,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 568,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 36,0000
Материалы 61008 7,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 500,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 487,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 168,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 449,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 2 924,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 191,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 738,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 379,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 812,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 4 574,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 782,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 350,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 964,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 385,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 932,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 537,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 392 586,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 717,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 220,0000
Арендованные основные средства 91503 2 420,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 633,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 852,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 560 467,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 760,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 772,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11,0000
Страница была полезной?