• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"
Регистрационный номер
2519

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 32 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 927,0000
Резервный фонд 10701 2 645,0000
Фонды специального назначения 10702 24,0000
Фонды накопления 10703 122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 893,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 847,0000
Денежные средства в пути 20209 2 164,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 272,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 607,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 1 171,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 877,0000
Некоммерческие организации 40703 1 299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 498,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 33 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 89 846,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 122,0000
на срок до 30 дней 45203 10 025,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 676,0000
Резервы на возможные потери 45215 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 496,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 377,0000
Резервы на возможные потери 45415 77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 565,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 211,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 35,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 430,0000
Требования по получению процентов 47427 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 700,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 567,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 948,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 218,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 504,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 112,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 102,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 770,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 619,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 649,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 707,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 207,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 315,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 182,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 790,0000
Амортизация основных средств 60601 1 022,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000
Материалы 61008 14,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 658,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 984,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 013,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 415,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 445,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 59,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 354,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 911,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 342,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 966,0000
Другие расходы 70209 1 665,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 8 069,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 361,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 988,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 287,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 170,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 008,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 306,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 936,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 420,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 358,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 334,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 091,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 936,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 324 202,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 572,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 583,0000
Страница была полезной?