Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 6 076,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 40 424,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 89 287,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 112 179,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 028,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 251 321,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 313 994,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 990,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 57 597,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 567,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 762 868,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 94 499,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 707,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 44 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 310,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 129,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 82 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 25 888,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 827,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 35 192,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 746,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 582 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 949,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 158 904,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 105 719,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 057,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 126,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 83 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 131 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 155 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 137 776,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 442 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 748 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 144 677,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 84 513,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 918,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 211 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 150 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 68 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 304,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 811,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 932 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 537 153,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 176,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 680,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 52 301,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 732,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 689,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 86 398,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 853,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 775,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 784,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 62,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 86 460,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 20 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 210,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 215 498,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 79 459,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 79 971,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 57 235,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 738,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 99,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 136,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 228,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 433,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 492,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 680,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 777,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 117 623,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 323,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 293,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 626 379,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 386,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 791,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 552,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 17,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 487,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 815,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 911,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 311,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 98 183,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 061,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 122,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 63 949,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 128,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 51 224,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 318,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 270,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 669,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 68 839,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 194 879,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 583,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 98,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 388 249,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 410,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 90 787,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 507 178,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 652 557,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 864,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 37 764,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 243 494,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 294 717,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 784,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 19,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 82,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 82 038,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 182 027,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 291 466,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 816 780,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 474 686,0000 | |
Страница была полезной?