Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 574 905,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 157,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 4 224 850,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 92 495,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 536 310,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 108 251,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 133 063,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 226 011,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 483,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 755,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 480 192,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 067 482,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 586 830,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 119 876,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 85 818,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 018 810,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 34,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 96 376,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 844,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 907,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 221 376,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 84 470,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 61,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 116 278,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 5 984 928,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 236 405,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 750 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 2 711 100,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 141 500,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 251 485,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 43 708,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 27 968 421,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 080 061,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 424 567,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 233 806,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 1 265 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 510 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 450 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 250 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 81 018,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 263 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 42 346,0000 | |
на 1 день | 32102 | 44 622 088,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 7 573 920,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 055 389,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 254 536,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 632 711,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 260 950,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 74 982,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 86,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 911 705,0000 | |
Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 283 236,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 8 716 392,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 93 965,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 609,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 249,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 028,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 379 699,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 234,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 250,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 210 578,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 242,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 173 138,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 249 698,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 002 393,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 867,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 660,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 34 916 705,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 377 204,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 660 137,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 99 585,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 22 250,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 62 829,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 656,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 507,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 965,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 234 398,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 050,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 873,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 6 063,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 228 028,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 155 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 729 366,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 945 778,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 489 742,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 300 527,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 240 520,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 182 244,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 395,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 406,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 224,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 765,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 170 027,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 4 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 909,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 030,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 89,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 883 624,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 450 648,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 473 317,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 333,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35 843,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 443,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 75 337,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 310 659,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 600 145,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 306 623,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 367 757,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 207 122,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 526 543,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 576 040,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 4 970 412,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 001 472,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 989 240,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 540 800,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 24 935,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 461,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 461,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 818 919,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 906,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 587,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42 209,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 800,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 365,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 122,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 603,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 20 250,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 348 909,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 217 197,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 284,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 197 970,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 197 970,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 43,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 710,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 558,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 65 251 224,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 33 077 844,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 120,0000 | |
Расходы | 70606 | 64 282 871,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 515 873,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 34 609 246,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 516,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 136 645,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 862,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 368 941,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 701 931,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 964 954,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 531 798,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 23 566 485,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 89 001 355,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 19 826 385,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 926,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 208 524,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 173,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 14 820,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 162,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 973 692,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 111 361 291,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 46 459 573,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 54 604 560,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 521 485,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 740 359,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 22 760 106,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 157 831,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 489 400,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 26 420 249,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 73 454 598,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 64 566 929,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 106 561 592,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 202 940,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 360 806,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 555,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 30 034,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 46 495 565,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 54 645 211,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 328 518,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 21 033 653,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 22 140 238,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 065 300,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 500 839,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 26 240 503,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 72 552 925,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 63 332 280,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 105 380 887,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 195 923,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 366 182,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 002 452,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 13 151,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 27 100,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 10 290,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 249 251 840 961,5000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 150,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 235 688 552 537,5000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 282 088,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 25 695 639,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 312 877 898 397,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 700 644 367 808,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 45 642,0000 |
Страница была полезной?