• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
Регистрационный номер
249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 46,0000
негосударственным организациям 10204 11 922,0000
физическим лицам 10205 32,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 69 991,0000
Резервный фонд 10701 1 800,0000
Фонды специального назначения 10702 149,0000
Фонды накопления 10703 106 307,0000
Другие фонды 10704 3 957,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 820,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 394,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 322,0000
Денежные средства в пути 20209 1 854,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 167,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 795,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 696,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 688,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 861,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 650,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 81 033,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 033,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 256 477,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 256 477,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 665,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 7,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 656,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 968,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 423,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 256,0000
Некоммерческие организации 40503 23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 020,0000
Некоммерческие организации 40603 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 695,0000
Коммерческие организации 40702 242 183,0000
Некоммерческие организации 40703 9 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 931,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 245,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 3 032,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 481,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 96 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 117 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 105 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 489 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 495,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 82 107,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 56,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 46 120,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 21 532,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 620,0000
Резервы на возможные потери 45115 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 484,0000
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 557,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 966,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 753,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 995,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 747,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 128,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 045,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 830,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 152,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 710,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 229 927,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 682,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 97,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 343,0000
Физическим лицам 45815 1 911,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 090,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 97,0000
Физическим лицам 45915 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 190,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 74,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 396,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 180,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 192,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 183,0000
Требования по получению процентов 47427 5 877,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 320,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 566,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 959,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 100 933,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 009,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 379,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 54,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 25 184,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 041,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 423,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 467,0000
Резервы на возможные потери 51410 467,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 865,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 542,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 889,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 090,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 190,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 801,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 650,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 105,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 228,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 084,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 53,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 750,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 144,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000
Резервы на возможные потери 60324 102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 723,0000
Земля 60404 1 183,0000
Резервы на возможные потери 60405 143,0000
Амортизация основных средств 60601 23 049,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 156,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 369,0000
Материалы 61008 187,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 314,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 671,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 354,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 76,0000
Другие доходы 70107 13 438,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 265,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 816,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 805,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 163,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 459,0000
Другие расходы 70209 16 632,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 486,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 836,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 507,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 930,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 613,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 385,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 442,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 695,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 151 820,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 504 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 206 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 880,0000
Арендованные основные средства 91503 6 086,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 998,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 699,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 683,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 445,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 916 375,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 117 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 91 515,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 554 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 471 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?