Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Онего"
Регистрационный номер
2484
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 75 508,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 210,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 4 721,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 261,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 1 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 144,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 110,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 182,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 14 627,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 15 841,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 654,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 910,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 436,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 130,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 473,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 700,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 366,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 395,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 28,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 28,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 879,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 879,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 844,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 844,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 278,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 910,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 144,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 120,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 559,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 22,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 596,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 718,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 12,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 78,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 19 961,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 14 774,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 43,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 76 178,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 863,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 807,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 647,0000 | |
Физические лица | 40817 | 14 794,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 114,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 601,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 18 941,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 633,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 742,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 780,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 72,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 130,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43607 | 3 531,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 36 808,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 18,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 401,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 73,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 976,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 670,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 273,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 805,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 771,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 627,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 774,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 77,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 260,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 236,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 562,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 019,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 65,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 750,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 690,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 880,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 149,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 467,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 261,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 144,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 686,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 686,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 173,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 989,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 10,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 909,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 99,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 52,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 504,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 84,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 502,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 326,0000 | |
Земля | 60404 | 322,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 011,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 217,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
Материалы | 61008 | 237,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 71,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 151,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 641,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 631,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 527,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 650 266,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 14 669,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 431,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 280,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 223 559,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 342 124,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 792,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 552,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 681,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 223,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 244 665,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 999,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 001,0000 |
Страница была полезной?