Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 194 022,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 365 814,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 807,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 73 214,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 439,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 584 806,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 442,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 75 775,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 574,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 537 867,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 037,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 653,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 658,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 067,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 068,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 880,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 090,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 54 991,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 908 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 632 808,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 102 663,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 551 523,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 356,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 216,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 385 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 389,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 64 711,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 322 924,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 96 928,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 178,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 169 634,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 480,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 458,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 402,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 111,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 47,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 21 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 207 398,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 354,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 777 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 781 878,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 72,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 771,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 40,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 87 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 446 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 214 260,0000 | |
| до востребования | 44909 | 360 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 24 737,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 654,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 127 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 543 579,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 870 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 183 414,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 266 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 64,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 592 264,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 68 779,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 58 051,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 494,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 62,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 768,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 229 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 12 068,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 319,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 046,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 95 620,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 117 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 25 740,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 773,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 630,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 433 937,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 62 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20 075,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 014 210,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 626 894,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 200 729,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 716 994,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 437 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 102 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 24 458,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 408 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 11 318,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 43 480,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 329,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 156 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 51 677,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 294 296,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 560 627,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 071 370,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 199,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 602 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 650 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 587 702,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 195 367,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 181,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 50 103,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 189 574,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 232,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 114,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 872,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 070,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 599,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 256 206,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 911,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 365,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 82,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 505,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 240 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 74,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 992,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 482,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 591,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 038,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 569,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 474,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 747,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 435 653,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 297,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 158 391,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 808 352,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 24 458,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 61 817,0000 | |
| Расходы | 70606 | 629 888,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 107 754,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 63 466,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 197 768,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 263,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 167 737,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 156 152,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 476 478,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 156 472,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 245 452,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 28 920,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 440 641,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 643 765,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 486 850,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 462 649,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 496 613,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 548,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 107,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 657 076,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 274,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 157,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 649 078,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 006 322,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 93 202,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 92 992,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 210,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 327,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 604 545,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 280 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 428 460,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 700 014,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 197 400,0000 | |
Страница была полезной?