Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 439 500,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 47 137,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 111 687,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 510,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 166 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 579,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 766 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 985,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 183 015,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 219,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 189,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 87 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 696 278,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 318 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 262,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 98,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 582,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 648 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 862,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 179,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 809 900,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 174,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 364,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 113,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50 701,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 377,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 078,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 172 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 160 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 542 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 482,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 95,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 91 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 991,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 102,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 32 353,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 518 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 277 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 804,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 223 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 387 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 144 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 794 545,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 151 956,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 37 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7 797,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 128,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 785,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 153 389,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 395,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 585,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 854,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 116,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 439,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 406,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30 829,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 98,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 116,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 200,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 882 500,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 13 001,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 018,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 299 970,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 593 764,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 211,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 19 048,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18 783,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 352 903,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 139 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 41 493,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 297,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 66 028,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 127 845,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 603 684,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 135 087,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 18 126,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 368,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 174,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 353 657,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 732 211,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 811,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 105 842,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 159 574,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 622,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 162,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 264,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 486,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 745,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 264,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 511,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 803,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 391,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 109,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 327,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 014,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 742,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 834,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 714,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 094,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 96,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 437,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 237,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 801,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 196 265,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 287 467,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 430,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 180 123,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 650,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 35 856,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 423,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 333 933,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 070,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 221 886,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 246 031,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 100,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 64 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 84 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 132 462,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 078,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35 402,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 250 120,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 384 357,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 446 588,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 071 581,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 648 966,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 680,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 84,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 352 683,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 978,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 899 111,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 545 415,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 669,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 649 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 999 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 323 240,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 445 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 695 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 818 989,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 671,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 617 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 884 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 296 830,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 470 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 740 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 837 471,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 84 146,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 671,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 371 956,7581 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 272 649,7581 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 000,0000 | |
Страница была полезной?