Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Регистрационный номер
2443
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 250 401,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 724,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 37 669,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 912,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 541,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 323,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 750,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 118 868,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 165 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 57 231,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 787,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64 998,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 957,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 756,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 756,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 649 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 649 383,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 9 213,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 19 140,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 49,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 515,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 808,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 61,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 63,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 918,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 450 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 625,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 376,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 031,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 882,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 153 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 72 565,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 189 429,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 45,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 147,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 241 671,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 455 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 97 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 847,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 822,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 268,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 92,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 496,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 567,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 163,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 552,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 096,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 17 096,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 711,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 618,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 430,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 75,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 568,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 530,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 766,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 973,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 24 225,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 121 156,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 13 677,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 606,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 282,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 239,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 331,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 96 204,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 296,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 85,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 240,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 170,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 118,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 234,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 213,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 349,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 300,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 99,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 446,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 425,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 350,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 763,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 880,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 143,0000 | |
| Материалы | 61008 | 457,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 222,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 31 994,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 969,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 26 305,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 886,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 421,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 943,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 578,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 72,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 559,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 978,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 560,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 153,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 894,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 52 834,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 686,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 166,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 295,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 344 982,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 362,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 237 324,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 096,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 617,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 982,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 999 497,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 151 625,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 78 467,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 270,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 86,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 18,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 782,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 149,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 948,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 483,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 96 354,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 803 540,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 74,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11,0000 | |
Страница была полезной?