Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 37 596,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 61 391,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 13,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 870,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 117,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 22 609,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 58 560,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 874,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 719,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 558,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 102,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 609,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 044,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 31 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 248,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 330,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 709,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 519,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9 040,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 244 620,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 910,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 077,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48,0000 | |
Физические лица | 40817 | 35 413,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 823,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 21 050,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 980,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 307,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 446,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 129 866,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 802,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 2 622,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 406,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 081,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 616,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 673,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 638,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 163,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 215,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 433,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 254,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 351,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 397 788,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 096,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 021,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 428,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 239,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 704,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 69,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 972,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 163,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 275,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 102,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 68,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 979,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 088,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 942,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 4 999,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 9,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 9 400,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 123,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 922,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 13 930,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 141,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 141,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 890,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 46 274,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 362,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 013,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 817,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 337,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 14 929,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 666,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 945,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 144,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 63 439,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 9 841,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 12,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 458,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 796,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 699,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 549,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
Материалы | 61008 | 394,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 73,0000 | |
Издания | 61010 | 18,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 101,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 263,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 082,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 495,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 736,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 47,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 112,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 10 386,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 232,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 285,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 451,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 240,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 254,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 730,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 44 090,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 064,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 720,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 199,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 400 875,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 500,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 506 096,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 157 356,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 391 985,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 165,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 088,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 385,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 613,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 453,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 57 527,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 004,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 542,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 933,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 290,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 050,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 539 968,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 047 393,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 809 539,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 856 932,0000 |
Страница была полезной?