Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 165 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 87 003,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 94 620,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 770,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 763,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 550,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 569,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 254,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 058,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 99,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 60 939,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 60 939,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 158 870,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 158 870,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 60 602,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 285,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 318,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 153 768,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 629,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 737,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111 536,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 107,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 777,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 318,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 76 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 250 342,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 662,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 970,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 629,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 227 440,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 373,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 60 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 606,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 18 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 096,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 382,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 041,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 120,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 861,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 821,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 977,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 627,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 403,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 516,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 211 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 17 758,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 957,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 10 553,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 8 220,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 3 217,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 140,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 995,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 103,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 613,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 123,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 466,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 47 405,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 103,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 002,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 350 293,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 838,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 669,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 222,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 711,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 187,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 292,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 646,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 363 934,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 97 455,0000 | |
| Расходы | 70606 | 373 653,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 219,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 97 456,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 628 452,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 152 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 493,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 241 633,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 476 103,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 374 169,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 46 470,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 32 964,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 485 980,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 205 960,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 970,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 298,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 013 093,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 744 447,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 901 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 712 681,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 712 681,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 786,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 900 995 214,0000 | |
Страница была полезной?