Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"
Регистрационный номер
2410
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 421,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 778,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 586,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130 297,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 138,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 275,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 45 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 178,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 162 831,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 65,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 708,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 212,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 644,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 24 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 71 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 364,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 663,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 138,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 231,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 65,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 243,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 124 428,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 963,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 30,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 985,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 23 950,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 573,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 36,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 96,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 826,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 020,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 99,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 155,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 284,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 620,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 44 191,0000 | |
| Расходы | 70606 | 14 045,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 733,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 41 347,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 365,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 116 534,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 795,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 9 621,0000 | |
| Расходы | 70706 | 96 090,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 10 181,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 7 120,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 6 806,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 346,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 549,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 18 851,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 128 715,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 090,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 13 275,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 422 436,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 528,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 163 474,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 428 338,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 057,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 125 068,0000 | |
Страница была полезной?