Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк"
Регистрационный номер
2407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 11 360,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 42,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 595,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 670,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 972,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 832,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 431,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 809,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 155,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 418,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 680,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 145,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 575,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 283,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 99,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 234,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 385,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 156,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты до востребования | 45409 | 2 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 359,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 87,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 201,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 4 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 151,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 794,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 794,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 81,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 150,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 789,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 55,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 379,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 105,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 89,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 295,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 122,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 196,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 383,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 178,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 005,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 874,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 189,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 348,0000 | |
Страница была полезной?