Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 175 555,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 353 023,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 188,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 283,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 676 772,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 455 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 425,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 207 423,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 73 512,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 406 096,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 233 007,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 580,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 109,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 153,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 37 109,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 37 100,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 208,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 648,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 372,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 68 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 68 379,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 164 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 164 610,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 106 911,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 174 091,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 101 702,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 238 316,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 326 002,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 54 158,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 491 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 296 560,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 616 334,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 400 810,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 353 945,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 354,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10 512,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 124 707,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 556 203,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 998,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 753,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 134 212,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 233 039,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 300 965,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 031,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 292 736,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 228,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 578 889,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 12 950,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 946,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 313 208,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 165 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 279 294,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 52 632,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 227 861,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 357 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 156 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 233 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 553 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 062 976,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 625,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 542,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 270 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 81 237,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 206,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 114,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 29,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 440,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 219,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 255,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 13 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 173 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 37 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 951,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 111 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 626,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 385 393,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 783 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 398 688,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 462 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 425 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 551 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 522 922,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 495,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 350 312,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 177 129,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 477,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 37,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 87 169,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 77 323,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 542,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 131 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 313,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 91 514,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 87 430,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 53 036,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 211,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 71 586,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 511,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 126 473,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 142 778,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 46 899,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 36 388,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 69 282,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 246 397,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 603 034,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 378 073,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 160 409,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 826 367,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 208 140,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 122 711,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 380,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 734 211,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 160 667,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 337 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 11 100,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 226 949,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 24 033,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 614,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 57 352,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 932,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 120 867,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 243,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17 617,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 9 940,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 529 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 40 243,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 872,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 605 451,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 201 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 702,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 216 602,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 385 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 749,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 059,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 68 412,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 301,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 494,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 731 436,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 305 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 833 005,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 043 712,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 879,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 252 647,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 335 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 624,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 599,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 182,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 62,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 192,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 930,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 938,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 869,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 17 224,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 49 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 510,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 858 465,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 232 423,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 139,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 328,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16 424,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 673,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 320,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 240,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 805,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 567,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 625 791,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 299 249,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 19 157,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 265 305,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 889 660,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 91,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 962 940,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 47 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 528 707,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 51 934,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 299 921,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 807,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 153 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 970 748,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 795 539,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 076 772,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 846 540,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 030 918,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 121 997,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 597 751,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 529 575,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 155,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 470,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 190 496,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 315,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 631,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 598 105,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 545 081,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 409 033,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 885 147,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 108 107,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 109 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 159 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 23 989 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 506 536,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 115 770,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 28 997,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 115 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 612 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 230 620,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 108 478,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 56 877,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 49 202,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 409 382,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 993 465,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 109 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 419 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 24 041 068,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 496 295,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 115 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 28 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 754 833,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 115 973,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 647 297,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 245 219,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 108 478,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 206,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 202,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 391 701 765,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 297,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 297 378 296,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 61 890 425,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 970 590,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 466 953,0000 | |
Страница была полезной?