Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 111 368,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 070 436,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 393 973,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 588 144,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 388,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 339 063,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 849,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 682,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 476,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 941 524,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 517 782,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 724,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 932,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 824 759,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 30 759,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 788,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 228 398,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 244 379,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 309,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 886,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 591,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 491,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 251 572,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 251 572,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 869 542,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 869 542,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 197 364,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 345,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 131 882,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 126 873,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 331 616,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 280 806,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 615 714,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 242 894,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 799 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 952 479,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 400 187,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 611 252,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 221 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 29 216,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 692 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 145 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 289 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 31 584,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 4 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 62,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 034,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26 481,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 432,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 412 248,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 174,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 893,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 179 184,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 795 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 98 850,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 677,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 15 234,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 294 573,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 320,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 173 316,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 22 190,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 233,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 393 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 299 079,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 509 963,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 72 723,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 540 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 96 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 481 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 615 929,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 745,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 421,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 687,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 727,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 87 267,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 931,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 18,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 941,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 242,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 94,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 169,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 59 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 157 081,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 886 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 405,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 286 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 326,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 098 136,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 631 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 187 185,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 551 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 355,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 165,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 281,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 93 407,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 617,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 581,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 668,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 151,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 77 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 780,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 66 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 672,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 063,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 866,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 835 504,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 807 790,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 78 717,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 706,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 214,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 646,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 662,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 333,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 110,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92 386,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 88 504,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 58 878,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 869 630,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 515 391,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 237 720,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 559 030,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 18 700,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 341 429,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 315 282,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 160 899,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 279 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 36 764,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 660 536,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 19 406,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 182,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 28 620,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 631 606,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 259,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 135,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 226 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 41 879,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 403,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 409 383,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 513 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 57 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 901,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 94 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 91 828,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 31 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 196,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 559 631,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 332 178,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 766 808,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 971 409,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 459 351,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 036 485,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 657 473,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 889 723,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 422,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 054,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 969 876,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 661,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 735,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 44 788,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 116,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 79,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 62,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 250,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 405,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 922,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 005,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 798,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 864,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 903 307,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 161 151,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 277,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 570,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 162,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 532,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 665,0000 | |
| Издания | 61010 | 424,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 215,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 196 092,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 195,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 183 492,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 196 588,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 245 015,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 22 644,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 103 120,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16 787,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 805,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 915,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 310 029,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14 801,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 594,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 37,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 159 009,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 450 583,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 289 169,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 9 107,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 118 573,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 200,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 862 543,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 160,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 558 211,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 111 969,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 29 505,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 801,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 697,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 113 021,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 530 160,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 300 044,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 895 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 576 685,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 827 460,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 334 595,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 875 433,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60 852,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 038,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 631,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 778,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9 345,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 291 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 024 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 435 734,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 791 246,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 119,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 730 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 192 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 133 691,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 108 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 246 079,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 53 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 29 089,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 53 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 127 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 291 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 179 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 104 188,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 170 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 182 303,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 045,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 791 077,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 154,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 347 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 29 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 53 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 251 960,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 192 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 133 691,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 107 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 103 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 251 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 179 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 127 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 212 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 182 303,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 430 012,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 610,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 212,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 202 182 970,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 605,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 116 419 621,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57 657 946,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 770 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 10 133,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 325 997,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 822,0000 | |
Страница была полезной?