Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 62 656,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 732,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 881,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 78 629,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 926,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 10 994,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 52 047,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 889,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 280 649,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 844,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 711,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 93 882,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 343,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 657,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 203,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 025,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 472,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 472,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 130 799,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 64 799,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 482,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 30,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 595,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 13 432,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 8 073,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 430,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 553 470,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 30 502,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 707,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 938,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
Физические лица | 40817 | 31 222,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 55,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 6 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 912,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 250,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 27 870,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 614,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 214,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 839,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 236,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 368,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 16 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 389,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 36,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 758,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 775,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 169 263,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 18 930,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 855,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 865,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 379,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 742,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 795,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 772,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 970,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 763,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 508,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 187,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 020,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 361,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 595,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 1 769,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 1 769,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 167,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 399,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 572,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 860,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 269,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 448,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 294,0000 | |
Материалы | 61008 | 608,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 304,0000 | |
Издания | 61010 | 69,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 169,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 421,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 32 407,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 417,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 911 224,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 771,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 750,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 423 418,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 389 650,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 073,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 400,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 596,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 223,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 066,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 073,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 756 104,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 |
Страница была полезной?